ベトナムファンド フェイムーアイザワトラスト特色&概要

ベトナムファンドで今買えるベトナムファンドの1つ、アイザワ(相澤)証券のフェイムーアイザワトラストの特色と概要をお知らせしま〜す。


(アイザワ証券のHPからです。)

★「フェイム−アイザワ トラスト ベトナムファンド」 は、
ホーチミン・ハノイ証券取引所上場株式及びベトナム国内の店頭
登録株式等(注1)に投資
し、長期的なキャピタルゲインを追及します。

(注1)店頭登録株式等とは、上記市場に上場しておらず、市場外で
相対取引されている株式および未公開株式(未上場で取引市場がない
株式)を指します。

★またファンドはベトナム国外の取引所に上場しているベトナム
関連企業(注2)が発行する株式関連証券にも投資します。

(注2)ベトナム関連企業とは、主にベトナム国内で事業を設立または
遂行する企業を指します。

★日本初のオープンエンド型のベトナムファンドとなります。

★申込期間
当初募集  2006年9月17日(日)〜2006年9月28日(木)
継続募集  2006年10月6日(金)〜2007年8月31日(金)

★申込総額
当初募集  5000万米ドルを上限とします
継続募集  5億米ドルを上限とします

★純資産価格
111.94米ドル

★純資産価格取得日
2007年3月28日(水)

★設定日
2006年10月5日(木)

★決算日
毎年9月30日

★申込単位
10口以上1口単位

★信託期間
2006年10月5日 〜 2106年10月5日 100年間

★注文締時間
12:00

★分配
収益分配・・・管理会社の裁量により、収益または投資対象の
売却にかかる実現純売買益の分配を行うことができます。
現在は分配金の支払いを予定してません。

★買戻し
1口単位で買戻し請求できます。
受渡しは、日本で買戻し額を確認できた日から起算して4営業日
目となります。
(外国籍投資信託は買取請求のみとなります)

★約定日
注文日(営業日の12:00まで)から2営業日目となります。

★受渡日
約定日から4営業日目となります。

あと、米ドル建てケイマン籍契約型外国投資信託ってこともですね。

ご参考
フェイムーアイザワトラストベトナムファンドの2007年5月15日までの運用実績
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック

フェイムーアイザワトラストってどない?
Excerpt: フェイムーアイザワトラストの特色と概要をHPから引っ張ってきたで。 「フェイム−アイザワ トラスト ベトナムファンド」 は、 ホーチミン・ハノイ証券取引所上場株式及びベトナム国内の店頭 登録..
Weblog: ベトナム投資信託情報
Tracked: 2007-04-15 13:00
×

この広告は1年以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。