ベトナムファンド フェイムーアイザワトラスト概算清算金算出法

ベトナムファンドとして今買えるベトナムファンドの1つアイザワ(相澤)証券のフェイムーアイザワトラストの概算清算金額の算出方法です。


(アイザワ証券のHPからの情報です。)

純資産価格・為替の変動が予測されますので予め概算金額を高めに
計算いたします。

直近純資産価格 × 110% × 為替レート × お申込み口数

直近純資産価格100米ドル100口お買付の場合

100米ドル × 110% × 120円 × 100口 = 1,320,000円

約定レートは約定日の公表レートに対して、

お買付(取得)の場合+50銭
ご売却(買戻し)の場合−50銭

加減して算出いたします。

純資産価格:111.94米ドル

*概算清算金額で不足する場合は、受渡日までにお振込いただく
必要がございます。


米ドル建てだから、ちょっぴりややこしい気がするけれど、慣れたら
なんてことないですからねるんるん

ご参考
フェイムーアイザワトラストベトナムファンドの2007年5月15日までの運用実績
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