ベトナムファンド エース証券 概要

エース証券ベトナムファンド(ベトナム投資信託)『ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド』の概要でするんるん


★ファンドの名称
プレシャス・トラスト ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド

★ファンドの形態
ケイマン籍オープンエンド型外国投資信託

★発行(売出)価額の総額
1億米ドル(119億8,000万円)
2007年4月27日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=119.80円)によります。

★発行(売出)価格
受益証券一口当たり100米ドル

★申込手数料
3.15%(税抜き3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額

★申込単位
100口(10,000米ドル)以上100口単位

★申込期間
2007年6月8日(金)〜2007年6月15日(金)まで 
(2007年6月15日が最終入金日となります)

★申込場所
エース証券株式会社の本支店

★管理報酬等
初年度は年率0.40%、2年目以降は年率1.10%
※ 報酬は全て、発行価格と残存受益証券口数に基づきます。ファンド資産からはこの他、固定事務費用、監査報酬、弁護士費用、印刷費用等が支払われます。ファンドの投資先の社債では当初2.0%および年間1.1%(当初2年間)または年間0.6%(2年後以降)の費用がかかり、また最終的な連動先となるVietnam Infrastructure Limitedでは運用報酬および成功報酬がかかります。

★買戻手数料
一口当たり純資産価格の3.15%(税抜き3.00%)を上限として販売会社の定める料率

★ファンドの設定日
2007年6月18日

★信託期間
10年1ヵ月

以上、エース証券HPより

なお、『ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド』の特徴も読んでねるんるん



×

この広告は1年以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。