エース証券のベトナムファンド（ベトナム投資信託）『ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド』の概要です
★ファンドの名称
プレシャス・トラスト ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド
★ファンドの形態
ケイマン籍オープンエンド型外国投資信託
★発行（売出）価額の総額
１億米ドル（１１９億８，０００万円）
２００７年４月２７日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝１１９．８０円）によります。
★発行（売出）価格
受益証券一口当たり１００米ドル
★申込手数料
３．１５％（税抜き３．００％）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額
★申込単位
１００口（１０，０００米ドル）以上１００口単位
★申込期間
２００７年６月８日（金）〜２００７年６月１５日（金）まで
（２００７年６月１５日が最終入金日となります）
★申込場所
エース証券株式会社の本支店
★管理報酬等
初年度は年率０．４０％、２年目以降は年率１．１０％
※ 報酬は全て、発行価格と残存受益証券口数に基づきます。ファンド資産からはこの他、固定事務費用、監査報酬、弁護士費用、印刷費用等が支払われます。ファンドの投資先の社債では当初２．０％および年間１．１％（当初２年間）または年間０．６％（２年後以降）の費用がかかり、また最終的な連動先となるＶｉｅｔｎａｍ Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｌｉｍｉｔｅｄでは運用報酬および成功報酬がかかります。
★買戻手数料
一口当たり純資産価格の３．１５％（税抜き３．００％）を上限として販売会社の定める料率
★ファンドの設定日
２００７年６月１８日
★信託期間
１０年１ヵ月
以上、エース証券HPより
なお、『ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド』の特徴も読んでね
