DIAM VIPフォーカス・ファンド(愛称:アジアン倶楽部)

DIAM VIPフォーカス・ファンド(愛称:アジアン倶楽部)の概要をお伝えしま〜するんるん

ひらめきファンド名称
DIAM VIPフォーカス・ファンド

ひらめき商品区分
追加型株式投資信託/国際株式型(アジア・オセアニア型)/自動けいぞく投資適用

ひらめき設定日
平成19年4月27日

ひらめき信託期間
無期限

ひらめき繰上償還
受益権口数が5億口を下回った場合等には、償還することあり。

申込期間
継続申込期間:平成 19年4月27日以降、原則として販売会社の毎営業日
※申込みの受付は、午後3時まで(年末年始など、わが国の金融商品取引所が半休日の場合には、午前11時まで)。受付時間を過ぎての申込みは、翌営業日の取扱い。また、ベトナム、インドネシア、フィリピンのいずれかの国の証券取引所または銀行の休業日に該当する日(海外休業日)は、申込みの受付しない。

ひらめき申込価額
継続申込期間:申込日の翌営業日の基準価額

ひらめき申込手数料
申込日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は、1口当たり1円)に、 3.15%(税抜3.0%)を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額

ひらめき収益分配
毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行う。「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資される。

ひらめき換金
原則として、いつでも各販売会社が定める単位で解約できる。※海外休業日には、解約のお申込みの受付は行わない。

ひらめき換金手数料
なし。

ひらめき信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じて得た額

ひらめき信託報酬
信託財産の純資産総額に対して、年率1.785%(税抜1.70%)

ひらめきその他の費用等
信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券などの売買にかかる手数料、外貨建資産の保管に要する費用などが信託財産から支払われる。なお、受託銀行の受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息がかかる場合は、当該費用が信託財産から支払われる。(その他の費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできない。)


ベトナム、インドネシア、フィリピンを中心に、経済成長著しいアジア諸国の株式等に投資するって面白そうですね。
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