ベトナムファンド エース証券 概要

エース証券のベトナムファンド（ベトナム投資信託）『ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド』の概要です

★ファンドの名称
プレシャス・トラスト　ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド

★ファンドの形態
ケイマン籍オープンエンド型外国投資信託

★発行（売出）価額の総額
１億米ドル（１１９億８，０００万円）
２００７年４月２７日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝１１９．８０円）によります。

★発行（売出）価格
受益証券一口当たり１００米ドル

★申込手数料
３．１５％（税抜き３．００％）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額

★申込単位
１００口（１０，０００米ドル）以上１００口単位

★申込期間
２００７年６月８日（金）〜２００７年６月１５日（金）まで　
（２００７年６月１５日が最終入金日となります）

★申込場所
エース証券株式会社の本支店

★管理報酬等
初年度は年率０．４０％、２年目以降は年率１．１０％
※ 報酬は全て、発行価格と残存受益証券口数に基づきます。ファンド資産からはこの他、固定事務費用、監査報酬、弁護士費用、印刷費用等が支払われます。ファンドの投資先の社債では当初２．０％および年間１．１％（当初２年間）または年間０．６％（２年後以降）の費用がかかり、また最終的な連動先となるＶｉｅｔｎａｍ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｌｉｍｉｔｅｄでは運用報酬および成功報酬がかかります。

★買戻手数料
一口当たり純資産価格の３．１５％（税抜き３．００％）を上限として販売会社の定める料率

★ファンドの設定日
２００７年６月１８日

★信託期間
１０年１ヵ月

以上、エース証券HPより

なお、『ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド』の特徴も読んでね

ベトナムファンド エース証券から発売！

ベトナムファンド（ベトナム投資信託）に、エース証券が『ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド』で参入です

エース証券の『ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド』とはどんなものでしょうか？
エース証券のHPの抜粋です。

まず、『ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド』の特徴は、
ベトナム屈指の運用会社である「ＶｉｎａＣａｐｉｔａｌ」が新規設定・運用する　「ＶｉｅｔｎａｍＩｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｌｉｍｉｔｅｄ」（ロンドンＡＩＭ上場予定）の運用実績に元利金等が連動する社債にファンドのほぼすべての資産を投資し、ほぼ同様の経済効果を得ることを目的としています。

『ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド』に組込まれる社債が連動する「Ｖｉｅｔｎａｍ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｌｉｍｉｔｅｄ」は、成長著しいベトナム経済の更なる発展を支えるインフラ投資が重点対象で、「Ｖｉｅｔｎａｍ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｌｉｍｉｔｅｄ」は、関連企業への投資（上場および未上場株式等）、各種プロジェクトへの参画を通じて、ファンド運用資産の成長を追求します。
また、ＷＴＯ（世界貿易機構）に加盟したベトナム経済の更なる発展を担うインフラストラクチャー（インフラ）＝社会基盤（道路・湾岸設備、電力・ガスプラント、水資源、空港関連など）が運用対象となります。

『ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド』の概要に関しては、明日お知らせしますのでお楽しみに〜

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